Chargé de la Trésorerie

Nous recherchons un Chargé de Trésorerie rigoureux, organisé et doté(e) d’un bon esprit d’analyse pour assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie de l’entreprise.

Missions principales :

• Suivre les mouvements et les soldes des différents comptes bancaires.

• Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le suivi des écarts.

• Contrôler les opérations bancaires et veiller à leur bonne exécution.

• Préparer les ordres de paiement et assurer leur suivi.

• Suivre les échéances fournisseurs, clients et autres engagements financiers.

• Participer à l’optimisation de la gestion de la trésorerie et des flux financiers.

• Préparer les reportings de trésorerie et les tableaux de suivi à destination de la direction.

• Collaborer avec les équipes comptables, financières et administratives.

• Assurer le classement et l’archivage des documents et justificatifs bancaires.

• Veiller au respect des procédures internes et des délais de traitement.

Profil et compétences :

• Formation supérieure en finance, comptabilité, gestion ou domaine similaire.

• Niveau d’études : Bac +2/3 à Bac +5.

• Une première expérience en trésorerie, comptabilité ou finance est souhaitée.

• Bonne maîtrise d’Excel et des outils informatiques.

• La connaissance d’un ERP ou d’un logiciel de gestion financière constitue un atout.

Avantages :

• Environnement de travail professionnel et stimulant.

• Accompagnement et intégration au sein d’une équipe expérimentée.

• Possibilités de formation et de développement des compétences.

• Opportunités d’évolution professionnelle.