Comptable chargé de la Tresorerie

 - Suivre les positions de trésorerie quotidiennes. - Participer à l'optimisation des lignes d'endettement et à l'élaboration des prévisions de trésorerie. - Elaborer les rapprochements entre les prévisions et les réalisations en collaboration avec les services comptables. -  Gérer les campagnes de paiement des fournisseurs locaux, en coordination étroite avec le service comptabilité et les différents départements. - Gérer les diverses demandes telles que les cautions, les droits de douanes et les paiements en devises, émanant des différents services de l'entreprise. -  Gérer l’ensemble des caisses régies et de la caisse centrale - Travailler en étroite collaboration avec les services logistiques ,Achats , la comptabilité, et les différentes directions opérationnelles et de support  -  Assister dans la gestion des relations avec les partenaires bancaires.  -  Aider à la préparation des reportings financiers et à la mise en place des tableaux de bord de pilotage de la trésorerie.  -  Mettre à jour et suivre les prévisions de trésorerie.