Chargée de Trésorerie

• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie (encaissements et décaissements).
• Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie.
• Effectuer les rapprochements bancaires et contrôler les soldes.
• Préparer les paiements fournisseurs et suivre les échéances.
• Gérer les relations avec les banques et les partenaires financiers.
• Produire des tableaux de bord et des reportings de trésorerie.

• Diplôme en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent.
• Expérience souhaitée de 1 à 3 ans dans un poste similaire.
• Bonne maîtrise d'Excel et des outils de gestion financière.
• Connaissance des opérations bancaires et des techniques de trésorerie.
• Sens de l'organisation, rigueur, discrétion et esprit d'analyse.

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