Chargée De Trésorerie

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et suivre les encaissements et décaissements.

Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie afin d’anticiper les besoins de financement.

Gérer les relations avec les banques et assurer le suivi des comptes bancaires.

Effectuer les rapprochements bancaires et contrôler les opérations de trésorerie.

Optimiser les flux de trésorerie, assurer le reporting financier et veiller au respect des procédures internes.