Chargé de Trésorerie

• Suivre quotidiennement les comptes bancaires.
• Établir les rapprochements bancaires.
• Assurer le suivi des encaissements et décaissements.
• Gérer les prévisions de trésorerie.
• Préparer les états de trésorerie hebdomadaires et mensuels.

• Maîtrise des outils informatiques (Excel).
• Réactivité et discrétion professionnelle.
• Bonne connaissance des opérations bancaires et comptables.
• Sens de l’analyse et rigueur.

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