Chargé de la trésorerie

Palmary, acteur industriel dans l’agroalimentaire et spécialisé dans la production et la distribution de biscuits et de chocolateries, renforce ses équipes au sein de sa filiale SARL SOBCORattaché(e) à la Direction des finances et de la comptabilité, le(a) chargé (e) de la trésorerie assure la garantit de la solvabilité et la liquidité de l’entreprise à tout momentResponsabilités principales1-Gestion de la trésorerieSuivre quotidiennement la position de trésorerie (cash position)Optimiser les flux de liquidités entrants et sortantsÉlaborer les prévisions de trésorerie court et moyen termeAssurer le rapprochement bancaire2-Commerce international / Trade financeGérer les opérations liées aux importations et exportationsSuivre les crédits documentaires (L/C), remises documentaires et garanties bancairesCollaborer avec les banques pour les financements internationauxVérifier la conformité des documents commerciaux (factures, BL, certificats, etc.)3-Relations bancairesNégocier les conditions bancaires (frais, commissions, lignes de crédit)Gérer les relations avec les banques locales et internationalesSuivre les autorisations de transfert à l’étranger4-Reporting et analysePréparer les reportings de trésorerie pour la direction financièreAnalyser les écarts entre prévisions et réalisationsProposer des améliorations de gestion de cash5-Compétences requisesBac +3 à Bac +5 en finance, comptabilité, commerce international ou gestionExpérience de 2 à 5 ans minimum en trésorerie ou trade financeMaîtrise de la gestion de trésorerieBonne connaissance du commerce internationalMaîtrise des instruments bancaires (L/C, garanties, remises documentaires)Habitant la wilaya de boumerdesMaîtrise d’Excel et logiciels de gestion financière (ERP)