Chargé (e) de la Tésorerie

Groupe Lactalis – Célia AlgériePoste : Chargé (e) de la Trésorerie Contrat : CDILieu : AlgerRejoignez le Groupe Lactalis, leader mondial des produits laitiers, et vivez une expérience professionnelle enrichissante au sein d’un environnement dynamique et collaboratif.Vos missions principales :Assure la gestion de la Trésorerie et suivre quotidiennement la position de trésorerieOptimiser les flux de liquidités entrants et sortantsAssurer le rapprochement bancaireGérer les opérations liées aux importations et exportationsSuivre les crédits documentaires (L/C), remises documentaires et garanties bancairesCollaborer avec les banquesVérifier la conformité des documents commerciaux (factures, DP, BL, BC, certificats, etc.)Négocier les conditions bancaires (frais, commissions, lignes de crédit)Gérer les relations avec les banques locales et internationalesPréparer les reportings de trésorerie pour la direction financièreAnalyser les écarts entre prévisions et réalisationsProposer des améliorations de gestion de cashVérification de la conformité des dossiers de paiement fournisseurs et établissement des paiements (chèques ou virements).Saisie comptable des paiements sur ERP (lettrage des comptes et calcul de l’écart de change sur les paiements étrangers).Remise des chèques et effets de commerce à la banque.Déplacements aux banques pour le dépôt et retrait de documents (retrait de chéquiers, chèques de banques, …).Analyse des comptes fournisseurs.Analyse des comptes comptables.Saisie des mouvements des comptes de trésorerie sur ERP.Tenue de la caisse régie.Assurer le relationnel avec les fournisseurs de l’entreprise et les informer de la situation des paiements de leurs factures.Profil Recherché: Bac +3 à Bac +5 en finance, comptabilité, commerce international ou gestionExpérience de 2 à 5 ans en trésorerieMaîtrise des outils informatiques et logiciels spécialisés en trésorerie.Connaissances en fiscalité et réglementation bancaire.Rigueur et précision dans les calculs et la gestion des fonds.Sens de la discrétion et de la confidentialité.Pourquoi nous rejoindre ?Le Groupe Lactalis, n°1 mondial des produits laitiers, s’appuie sur une histoire familiale unique et sur l’engagement de 85 000 collaborateurs à travers le monde. Rejoignez des équipes passionnées, reconnues pour leur expertise, et contribuez à faire grandir des marques emblématiques.Parce que la promotion interne est au cœur de notre modèle, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé pour construire votre projet professionnel avec des perspectives d’évolution.