Gestionnaire De Trésorerie

PROPHARMAL SPA (Produits Pharmaceutiques Algériens) est une société pharmaceutique, filiale du groupe CFAO, produisant des formes sèches, effervescentes et liquides pour des donneurs d’ordre internationaux & locaux.Dans le cadre de sa stratégie de développement de ses activités, la société cherche à recruter une équipe exceptionnelle de collaborateurs talentueux et engagés, en offrant l'opportunité d'avoir non seulement un poste de travail mais toute une carrière professionnelle.Missions principales :- Garantir la bonne application des procédures de gestion de la trésorerie- Veiller à la bonne gestion et suivi de la trésorerie de l’entreprise dans le strict respect des procédures et des normes réglementaires et internes (entité et groupe)- Assurer la relation avec les banques et institutions financières Détails des missions :- Etablir et faire valider le plan annuel de trésorerie sur la base des prévisions budgétaires.- Assurer le suivi et établir la situation de trésorerie quotidienne (relevés bancaires, caisse, …)- Assurer le suivi des encaissements chaque semaine par email et établir un comparatif avec les objectifs mensuels arrêtés.- Assurer les décaissements selon la procédure : transferts à l'étranger, frais généraux et échéances bancaires.- Assurer le suivi de l'ensemble des décaissements : positionner les domiciliations avec le service transit.- Assurer le suivi de la trésorerie sur système (KYRIBA ou autres…) et faire les rapprochements- Faire les reporting trimestriels de trésorerie sur le système de suivi (HFM ou autres…)- Suivre les frais financiers et veiller aux échéances de paiement.- Formaliser et suivre les réclamations sur les frais financiers indument supportés.- Calculer les provisions de frais financiers mensuels : prêt, refinancement, débiteurs, CMT- Assurer le suivi du taux d'endettement.- Mettre en place une politique de paiement fournisseur régulière en fonction des dates d'échéance.- Préparer chèques & virement pour paiement fournisseur selon la procédure en vigueur.- Participer au closing mensuel comptable sous la supervision du Manager comptabilité et finance.- Encadrer et suivre le travail du caissier.- Connaître et suivre les engagements bancaires.- Assurer la signature des conventions bancaires.- Préparer les fichiers bancaires de saisie pour transmission aux comptables.- Valider les sorties de caisses et vérifier l’application de la procédure de décaissement en caisse.- Vérifier l’application des règles PACI sur les décaissements.- Contrôler l’application des règles de crédit control.- Suivre les négociations avec la CAGEX avec le comptable client.- Participer activement à la constitution des dossiers bancaires avec le DAF.- Répondre à toutes les questions des banques.- Assurer un suivi quotidien des opérations bancaires. COMPETENCES REQUISEConnaître le fonctionnement des états financiers, des ratios financiers et des plans de trésorerieAvoir une très bonne maitrise du système et du processus de la gestion de la trésorerieÊtre capable d’échanger et écouter de manière constructive.