Responsable Des Finances Et Comptabilité

Comptabilité : 1• Tenue de la comptabilité générale et analytique – arrêtés mensuels (J+5 ouvrés) et annuels• Valorisation des stocks (CUMP/CMP), immobilisations, rapprochements bancaires• Comptabilité analytique : coûts de revient par produit (MP chimiques, MOD, énergie) Fiscalité algérienne : 1• Déclarations TVA (15e j), IBS (trim.+annuel), IRG (10e j), TAP (15e j), TAS, CF• Déclarations sociales : CNAS, CASNOS, RETRAITE• Veille fiscale, optimisation légale, gestion des contrôles et contentieux Import & Règlementation des changes : 1• Domiciliation bancaire, suivi DET (apurement 45 j), palier de change (120 j)• Montage et suivi des crédits documentaires (L/C)• Coordination transitaires/douane, cautionnement, mainlevée Trésorerie : 1• Situation de trésorerie quotidienne transmise au DG avant 10h• Objectif trésorerie zéro – placement excédents J+1, gestion déficits• Budgets trésorerie annuel et glissant, gestion découvert/escompte/DaillyFinancement : 1• Négociation lignes de crédit, cautions, crédits d'investissement/exploitation• Suivi endettement, covenants bancaires, tableau de bord emprunts Contrôle de gestion & Analyse financière : 1• Reporting mensuel : CPC, bilan, ratios, FR/BFR, Score Conan Holder• Budgets annuels et suivi budgétaire (écarts >5% analysés)• Coûts de revient, seuil de rentabilité par gamme, tableau de bord DG Recouvrement : 1• DSO cible = 60 jours, relances systématiques dès J+1 d'échéance• Contentieux clients, scoring risque, optimisation conditions règlement Fournisseurs : 1• DPO optimisé, contrôle factures, suivi échéances import• Gestion avoirs, litiges, contentieux fournisseurs Conformité & Audit : 1• Relations CAC, inspections fiscales, audit interne• Conformité légale (BOMEMO, registre de commerce, dépôt comptes)• Assurances, gestion des risques financiers (change, contrepartie, liquidité, taux)