Cadre Financier et Comptabilité

Gestion de la trésorerie:

• Élaborer et mettre à jour le plan de trésorerie quotidien, hebdomadaire et mensuel.
  
• Suivre les flux d’encaissements et de décaissements.
  
• Identifier et anticiper les besoins de liquidité.

Suivi bancaire et relations financières:

• Assurer la relation quotidienne avec les banques (conditions, frais, facilités de caisse).
  
• Gérer les lignes de crédit et optimiser l’utilisation des financements.
  
• Suivre les garanties bancaires (cautions, mainlevées, restitutions).

Volet financier des importations:

• Préparer et suivre l’ouverture des crédits documentaires, remises documentaires ou transferts bancaires.
• Contrôler la conformité des factures et documents transmis par les fournisseurs.
• Suivre les échéances de paiement des fournisseurs étrangers. Assurer la mainlevée des garanties et le suivi des avances fournisseurs.

Contrôle et reporting:

• Mettre en place des tableaux de bord de trésorerie et d’importations.
• Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé. Proposer des améliorations pour optimiser les coûts financiers.

support à la direction:

• Participer à l’élaboration du budget annuel (trésorerie et flux financiers).
• Assurer la communication financière avec la direction générale et la DFC.
• Contribuer aux audits internes et externes.

• Techniques financières: maîtrise de la trésorerie, gestion des flux de liquidité, planification financière.
  
• Commerce international: bonne connaissance des mécanismes d’importation (crédit documentaire, remise documentaire, transferts bancaires, garanties).
  
• Normes et conformité: connaissance des procédures bancaires, réglementations locales et internationales liées aux importations.
  
• Analyse et reporting: capacité à produire et interpréter des tableaux de bord financiers.
  
• Communication: aisance relationnelle avec banques, fournisseurs et partenaires internes.
• Organisation & rigueur: gestion simultanée de plusieurs opérations financières complexes avec respect des délais.
• Sens de la responsabilité, intégrité et discrétion.
• Esprit analytique, méthodique et orienté solutions.
• Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais réglementaires.
• Bon niveau en français (écrit et oral).
• Expérience confirmée (au moins 5 ans) dans une fonction de trésorerie, finance ou commerce international, de préférence en milieu industriel ou import/export.
• Formation supérieure en finance, comptabilité, gestion ou équivalent (Bac+4/5).
• Bonne maîtrise des logiciels informatiques et outils de GMAO.
• Maîtrise du français (anglais technique souhaitable).

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